Усклађивање банковног извода

Грешке се дешавају свакодневно и не чуди банка или можете направити грешку у вези са банковним рачуном. Измирење банака ће елиминисати грешке радећи преко ваших књига и потврђујући трансакције са банковног рачуна. Ово ће вам показати да су износи у доларима тачни, да су све чекове процесуиране и да се износ на вашим књигама подудара са износом који банка каже је на вашем банковном рачуну.

1.

Прилагодите салдо по изводу банке. То подразумева додавање депозита у транзиту, одузимање свих преосталих чекова, а затим додавање или одузимање било које грешке банке. Депозити у транзиту су износи које је компанија евидентирала, али још нису у књигама банке. Изванредне чекове су чекови које је компанија већ евидентирала у својим књигама, али нису уновчена. Додавање или одузимање грешака банке ће зависити од тога да ли грешка додаје или одузима банковни рачун.

2.

Прилагодите баланс по књигама компанија. То подразумева одузимање банковних накнада за услуге, недовољне трошкове финансирања и провјеру трошкова штампања. То је укључивало и додавање било каквих зарађених камата или потраживања које банка прикупи. Тада компанија мора додати или одузети било какве грешке у својим књигама.

3.

Упоредите износ у кораку 1 са износом у кораку 2. Ови износи треба да буду једнаки. Ако нису једнаки, онда још увек постоје грешке које захтевају помирење.